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        Announcements

        26 Sep 2024 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        23 Aug 2024 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        12 Jul 2024 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        05 Jul 2024 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        07 Jun 2024 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        07 May 2024 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        09 Apr 2024 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        28 Feb 2024 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        12 Jan 2024 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        05 Jan 2024 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        27 Sep 2023 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        14 Jul 2023 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        07 Jul 2023 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        09 Jun 2023 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        27 Apr 2023 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        14 Apr 2023  ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        24 Feb 2023 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        13 Jan 2023 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        06 Jan 2023 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        26 Sep 2022 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        14 Jul 2022 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        7 Jul 2022 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        10 Jun 2022 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        28 Apr 2022 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        24 Feb 2022 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        21 Feb 2022 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        14 Jan 2022  ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        7 Jan 2022 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        18 Oct 2021 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        23 Sep 2021 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        14 Jul 2021 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        7 Jul 2021 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        11 Jun 2021 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        29 Apr 2021 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        24 Feb 2021 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        14 Jan 2021 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        7 Jan 2021 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        23 Sep 2020 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        17 Jul 2020 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        15 Jul 2020  ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        7 Jul 2020 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        12 Jun 2020 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        20 May 2020 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        28 Apr 2020 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        15 Apr 2020 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        1 Apr 2020 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        28 Feb 2020 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        15 Jan 2020 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        7 Jan 2020 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        27 Dec 2019 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        25 Nov 2019 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        27 Sep 2019 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        13 Jun 2019 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        8 May 2019 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        30 Apr 2019 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        28 Sep 2018 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        26 Jun 2018 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        14 Jun 2018 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        26 Apr 2018 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        28 Feb 2018 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        28 Nov 2017 ABF Pan Asia Bond Index Fund - Announcement
        29 Sep 2017 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        16 Jun 2017 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        28 Apr 2017 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        28 Feb 2017 ABF Pan Asia Bond Index Fund Notice - Notice to Unitholders
        3 Aug 2020 ABF Pan Asia Bond Index Fund Celebrates 15 Years
        15 Jul 2019 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement
        15 Jul 2019 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement (Singapore)
        5 Jul 2019 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement
        5 Jul 2019 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement (Singapore)
        28 May 2019 State Street Global Advisors Study Reveals Attractive Yields and Index Inclusion Will Fuel Global Institutional Demand for Asian bonds
        15 Jan 2019 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement
        15 Jan 2019 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement (Singapore)
        7 Jan 2019 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement
        7 Jan 2019 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement (Singapore)
        17 Jul 2018 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement
        17 Jul 2018 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement (Singapore)
        5 Jul 2018 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement
        5 Jul 2018 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement (Singapore)
        26 Jun 2018 State Street Global Advisors Announces the Launch of Securities Lending by ABF Pan Asia Bond Index Fund
        16 Jan 2018 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement
        5 Jan 2018 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement
        18 Jul 2017 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement
        18 Jul 2017 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement (Singapore)
        7 Jul 2017 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement
        7 Jul 2017 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement (Singapore)
        6 Jan 2017 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement
        6 Jan 2017 ABF Pan Asia Bond Index Fund Dividend Announcement (Singapore)

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        6 Nov 2024 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 October 2024
        7 Oct 2024 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 30 September 2024
        5 Sep 2024 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 August 2024
        6 Aug 2024 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 July 2024
        5 July 2024 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 30 June 2024
        6 Jun 2024 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 May 2024
        7 May 2024 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 30 April 2024
        8 Apr 2024 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 March 2024
        6 Mar 2024 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 29 February 2024
        6 Feb 2024 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 January 2024
        5 Jan 2024 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 December 2023
        6 Dec 2023 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 30 November 2023
        6 Nov 2023 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 October 2023
        6 Oct 2023 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 30 Sep 2023
        7 Sep 2023 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 August 2023
        4 Aug 2023 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 July 2023
        6 July 2023 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 30 June 2023
        6 June 2023 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 May 2023
        5 May 2023 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 30 Apr 2023
        11 April 2023 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 March 2023
        6 Mar 2023 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 28 Feb 2023
        6 Feb 2023 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 January 2023
        6 Jan 2022 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 December 2022
        6 Dec 2022 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 30 November 2022
        4 Nov 2022 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 October 2022
        7 Oct 2022 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 30 Sep 2022
        6 Sep 2022 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 August 2022
        4 Aug 2022 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 July 2022
        7 July 2022 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 30 June 2022
        7 June 2022 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 May 2022
        6 May 2022 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 30 April 2022
        7 Apr 2022 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 March 2022
        4 Mar 2022 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 28 February 2022
        9 Feb 2022 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 January 2022
        6 Jan 2022 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 Dec 2021
        6 Dec 2021 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 30 Nov 2021
        4 Nov 2021 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 Oct 2021
        7 Oct 2021 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 30 Sep 2021
        6 Sep 2021 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 Aug 2021
        5 Aug 2021 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 Jul 2021
        7 Jul 2021 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 30 Jun 2021
        4 Jun 2021
        		 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31May 2021
        6 May 2021 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 30 April 2021
        9 Apr 2021 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 31 March 2021
        4 Mar 2021 Monthly Return on Movements in Units for the month ended 28 February 2021
        4 Feb 2021 Monthly Return on Movement in Units for the month ended 31 January 2021
        7 Jan 2021 2020 Monthly Return on Movement in Units
        7 Jan 2020 2019 Monthly Return on Movement in Units
        7 Jan 2019 2018 Monthly Return on Movement in Units 
        5 Jan 2018 2017 Monthly Return on Movement in Units
        6 Jan 2017 2016 Monthly Return on Movement in Units

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        なお、コモディティETFやコモディティ指数連動証券は、市場全体動向の変化、金利の変化、および対象資産となるコモディティへの投機や裁定に係る取引活動に加え、天候や病気、通商条件あるいは政治や規制の展開の様な他の要因によって影響を受ける可能性があります。

        ＜その他：ETFの投資にかかる一般的な留意事項＞

        ①    元本保証はされていません。

        ②    ETFの一口あたりの純資産額の動きと連動を目指す特定の指数等の動きが乖離する可能性があります。

        ③    市場価格とETFの一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。

        ＜手数料・費用＞

        【お客様に直接ご負担いただく費用】　売買する際には、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。

        【当ETFの信託財産において生じる費用】　当ETFの信託財産において生じる費用は、運用報酬、信託報酬、ライセンス・フィー及びその他の費用等があり、合計で当ETFの純資産価額の年率0.19％程度です。その他の費用等は、運用状況等により変動するものであり、事前に上限額を示すことができません。上記の費用はいずれも将来に渡り変更される可能性があります。手数料についてはこちら（https://www.abf-paif.com/jp/ja/investor/etfs　）をご覧ください。

        ● 当資料記載の情報は作成時点のものであり、市場の環境その他の状況等により予告なく変更されることがあります。

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