數據延遲 10-15 秒。每單位估計資產淨值不應被視作實際的單位資產淨值。單位估計資產淨值僅供參考之用,並可能與依據信託契據計算出的單位資產淨值不一致。
經常性開支比率是根據截至 2023 年 6 月 30 日止年度的費用計算,每年均可能有所變動。經常性開支比率乃按從沛富基金(「信託」)資產中扣除有關的開支和付款總和,再除以信託於該財政年度的平均資產淨值計算得出。
風險披露
數據延遲 10-15 秒。每單位估計資產淨值不應被視作實際的單位資產淨值。單位估計資產淨值僅供參考之用,並可能與依據信託契據計算出的單位資產淨值不一致。
經常性開支比率是根據截至 2023 年 6 月 30 日止年度的費用計算,每年均可能有所變動。經常性開支比率乃按從沛富基金(「信託」)資產中扣除有關的開支和付款總和,再除以信託於該財政年度的平均資產淨值計算得出。
沛富基金 (PAIF) 為東亞及太平洋地區中央銀行會議組織 (EMEAP Group) 的亞洲債券基金2 (Asian Bond Fund (ABF2))的其中一隻基金。ABF2 乃 EMEAP Group 推動亞洲債券市場的第二階段計劃。 EMEAP Group 由 11 家東亞及太平洋地區中央銀行及貨幣管理當局所組成,包括澳洲、中國、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡及泰國。
沛富基金為交易所買賣基金(ETF),該投資目標旨在追蹤 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index(「指數」)的表現(扣除費用及開支前)。基金經理尋求通過採取分層抽樣的方式,投資於一個能代表指數的投資組合,從而達致符合指數的特點及回報的投資目標。
沛富基金以 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 為投資指標。該指數由 Markit Indices GmbH. 所編制。
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index 反映出由中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國等八個亞洲市場的政府和半官方機構所發行的當地貨幣債券的表現。
Markit Indices GmbH 在編制指數時,不但考慮市場的總值,同時亦考慮市場的流通量、信貸評級與及其開放程度。所謂開放程度則視乎各市場的有關法規、司法及財政狀況與及其交易和結算的基礎設施而定。
基準指數 | Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index |
基金成立日期 | 2005年06月29日 |
全年經常性開支比率(總開支比率 )
經常性開支比率是根據截至 2023 年 6 月 30 日止年度的費用計算,每年均可能有所變動。經常性開支比率乃按從沛富基金(「信託」)資產中扣除有關的開支和付款總和,再除以信託於該財政年度的平均資產淨值計算得出。 |
0.18% |
每手買賣單位 | 每手10個單位 |
基準貨幣 | 美元 |
基金成立地 | 新加坡 |
基金註冊地 | 新加坡, 日本, 香港 |
複製方法 | 分層抽樣 |
基金經理
沛富基金由 State Street Global Advisors Singapore Limited (經理人)所管理,其為全球其中一家最大的投資經理 ─ 道富環球投資管理 ─ 的成員。道富環球投資管理是美國道富公司的投資管理業務。 成立四十年來,道富環球投資管理一直致力為全球政府、機構和財務顧問提供服務。我們透過研究、分析和經市場驗證的經驗,以嚴謹和具風險意識的方式,利用旗下廣泛的主動型及指數型策略構建具成本效益的方案。作為管理者,我們幫助投資組合公司了解對人類公平和有利地球可持續發展的投資,可以在長遠締造佳績。 State Street Global Advisors Singapore Limited 於 2000 年成立,受新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)的監管,持有該局發出從事基金管理的資本市場服務牌照。State Street Global Advisors Singapore Limited 除管理沛富基金外,亦為新加坡第一隻交易所買賣基金1的經理人。 道富環球投資管理的香港分公司 - 道富環球投資管理亞洲有限公司(道富環球投資管理亞洲) - 在亞洲區內發展迅速,成為區內其中一個領先的投資經理。道富環球投資管理亞洲於 1990 年成立,並於 1997 年發展成全面的投資中心,除了駐有投資管理和市場拓展專才以及專責亞洲區(除日本外)的客戶服務專員外,更設有專責亞太區的交易櫃台。道富環球投資管理亞洲為客戶提供多元化的投資方案,攻守策略兼備,提供主動式、增強式和被動式等不同風格的投資管理服務。道富環球投資管理亞洲為亞洲區第一隻交易所買賣基金2的基金經理。 註
|
State Street Global Advisors Singapore Limited |
信託人
沛富基金的信託人為 滙豐機構信託服務 (新加坡) 有限公司。該公司於新加坡成立,是一家有限責任公司,並且是一家在新加坡信託公司法第 336 章下註冊的信託公司。 滙豐機構信託服務 (新加坡) 有限公司乃根據沛富基金之信託契約獲委任成為基金之信託人 。 滙豐機構信託服務 (新加坡) 有限公司為 HSBC Institutional Fund Services 於亞洲及中東地區之成員之一,其他辦事處包括香港、韓國、馬來西亞、印度、印尼、菲律賓、泰國、沙地阿拉伯和卡塔爾 。 |
滙豐機構信託服務 (新加坡) 有限公司 |
託管人 | 滙豐機構信託服務 (亞洲) 有限公司 |
交易所 | 交易貨幣 | 上市日期 | 股票代號 | SEDOL | 彭博代號 | 國際證券識別碼 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港聯合交易所有限公司(聯交所) | 美元 | 2005年07月07日 | 2821 | B0CDYD7 | 2821 HK | SG9999002026 |
買入叫價/沽出叫價 | USD 110.50 / 112.20 |
收市價 | USD 111.20 |
全日高位 | - |
全日低位 | - |
成交量(股份) | 0.00 |
近30天平均成交量(股份) | 1,774.33 |
每單位之資產淨值估計截至 (每15秒更新) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|
數據延遲 10-15 秒。每單位估計資產淨值不應被視作實際的單位資產淨值。單位估計資產淨值僅供參考之用,並可能與依據信託契據計算出的單位資產淨值不一致。
收市資產淨值 | USD 111.1268 |
1天資產淨值變動
* 「變動」表示自上一個交易日的變動。 |
USD 0.34 |
變動 (%)
* 「變動」表示自上一個交易日的變動。 |
0.31% |
已發行基金單位數量 | 32,379,714.00 |
總資產淨值 | USD 3,598.26 M |
持股數量 | 581 |
平均債券評級 | A+/A+ |
平均有效存續期 | 7.04 |
平均息率 | 3.36% |
現時息率 | 3.52% |
平均票面息率 | 3.64% |
到期年限 | 9.51 |
持股數量 | 2,449 |
平均有效存續期 | 7.01 |
平均息率 | 3.36% |
現時息率 | 3.47% |
平均票面息率 | 3.57% |
到期年限 | 9.46 |
指數成立日期 | 2000年12月31日 |
指數成立時之水平 | 100.00 |
指數收市水平 | 224.32 |
貨幣 | USD |
截至 2024年07月31日
截至 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自基金成立 2005年06月29日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
基金 | 2024年07月31日 | 2.4% | -1.2% | 1.0% | 1.4% | 3.5% |
基準指數
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
|
2024年07月31日 | 2.8% | -0.9% | 1.3% | 1.8% | 4.0% |
截至 2024年06月30日
截至 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自基金成立 2005年06月29日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
基金 | 2024年06月30日 | 2.1% | -1.9% | 0.6% | 1.2% | 3.3% |
基準指數
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
|
2024年06月30日 | 2.4% | -1.6% | 1.0% | 1.6% | 3.9% |
截至 2024年07月31日
截至 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自基金成立 2005年06月29日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金 | 2024年07月31日 | -0.1% | 2.5% | 4.4% | 1.9% | 2.4% | -3.4% | 4.9% | 14.5% | 91.7% |
基準指數
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
|
2024年07月31日 | 0.0% | 2.5% | 4.5% | 2.1% | 2.8% | -2.7% | 6.9% | 19.7% | 112.1% |
截至 2024年06月30日
截至 | 年初至今 | 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 自基金成立 2005年06月29日 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金 | 2024年06月30日 | -2.5% | 0.9% | -0.3% | -2.5% | 2.1% | -5.5% | 3.0% | 12.3% | 87.0% |
基準指數
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
|
2024年06月30日 | -2.4% | 0.9% | -0.2% | -2.4% | 2.4% | -4.7% | 5.0% | 17.5% | 106.8% |
截至 2024年07月31日
2024 (年初至今) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金 | -0.1% | 5.4% | -7.6% | -3.7% | 8.9% | 7.9% | 0.1% | 9.3% | -0.5% | -3.4% | 3.8% |
基準指數
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index
|
0.0% | 5.7% | -7.3% | -3.3% | 9.5% | 8.6% | 0.4% | 9.9% | 0.0% | -2.8% | 4.2% |
往績並非未來表現的指引。投資者可能無法收回投資的全部金額。累積及年化表現乃根據基金在扣除費用後之淨回報以美元及基金之資產淨值(單一價格)計算,並已將利息給投資者的收益投資到基金內,且將所有再投資所產生的應付收費考慮在內。
基金歷年表現是以歷年回報為基準,按美元及單位資產淨值(單一價格)為比較基礎,其利息並作滾存投資,且將所有再投資所產生的應付收費考慮在內。歷年回報代表沛富基金在該整年度的上升或下降。
沛富基金的基準是 Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index,指數回報乃根據總回報計算。
基金成立日期:2005 年 6 月 29 日。
壹萬元投資增長: 沛富基金
基金成立日期: 2005年06月29日
貨幣: 美元
此$10,000假設增長圖反映了假設$10,000 美元的投資,並假設再投資所有股息和資本收益。基金費用,包括管理費和其他費用會被扣除。過往表現資料並不代表未來表現。投資者可能會損失部分或全部投資。
跟蹤偏離度 (TD)
跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的回報差額。
跟蹤誤差 (TE)
跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率(按標準差量度)。
過往一年跟蹤誤差^ | 0.1073% |
^ 年率基於過去一年的交易日,按每日的跟蹤偏離度計算。
過往一年跟蹤偏離度 | -0.3237% |
2023 | -0.3332% |
2022 | -0.2556% |
2021 | -0.3351% |
2020 | -0.6722% |
2019 | -0.6771% |
2018 | -0.2762% |
2017 | -0.5827% |
2016 | -0.5027% |
2015 | -0.5491% |
2014 | -0.4404% |
2013 | -0.6431% |
2012 | -0.4591% |
2011 | -0.5687% |
2010 | -0.5841% |
2009 | -0.7882% |
2008 | -0.6907% |
2007 | -0.5614% |
2006 | -0.9038% |
沛富基金(PAIF) 表現以單位資產淨值為比較基礎,其利息並作滾存投資。
持股 | 權重 |
---|---|
SINGAPORE (GOVT OF) 2.125% 01JUN2026 | 1.07% |
HONG KONG(GOVT OF) 1.68% 21/01/2026 | 1.05% |
SINGAPORE (GOVT OF) 3.5PCT 01/03/2027 | 1.04% |
SINGAPORE GOVERNMENT 1.25% 01NOV2026 | 0.94% |
SINGAPORE GOVERNMENT 2.75% 01MAR2046 | 0.81% |
SINGAPORE (GOVT OF) 3.375% 01SEP2033 | 0.80% |
SINGAPORE GOVERNMENT 2.875% 01JUL2029 | 0.76% |
SINGAPORE GOVERNMENT 0.5% 01NOV2025 | 0.73% |
SINGAPORE GOVERNMENT 2.25% 01AUG2036 | 0.72% |
PHILIPPINES (REP OF) SER 2017 8PCT 19/07/2031 | 0.71% |
持股 | 權重 |
---|---|
HONG KONG (Govt) 1.68% 1/21/2026 | 1.32% |
SINGAPORE (Govt) 2.125% 6/1/2026 | 1.01% |
SINGAPORE (Govt) 3.5% 3/1/2027 | 0.98% |
HONG KONG (Govt) 1.25% 6/29/2027 | 0.91% |
SINGAPORE (Govt) 3.375% 9/1/2033 | 0.89% |
SINGAPORE (Govt) 1.25% 11/1/2026 | 0.87% |
SINGAPORE (Govt) 2.875% 9/1/2030 | 0.86% |
SINGAPORE (Govt) 2.75% 3/1/2046 | 0.84% |
SINGAPORE (Govt) 2.25% 8/1/2036 | 0.77% |
SINGAPORE (Govt) 0.5% 11/1/2025 | 0.73% |
主要持股截至所述日期,並可能會出現變動。本頁的資料不應被視為投資個別國家、購買或出售證券的邀請或要約。本頁所載的國家或證券的未來盈利不能被確定。基金主要持股的資料來源自道富環球投資管理的會計記錄,並可能與受託人的官方帳簿和記錄不一致。
除息日 | 記錄日 | 派發日 | 每單位派息金額(USD$) | 新加坡稅務憑單* |
---|---|---|---|---|
19/07/2024 | 22/07/2024 | 01/08/2024 | 1.65 | |
19/01/2024 | 22/01/2024 | 01/02/2024 | 1.71 | |
21/07/2023 | 24/07/2023 | 03/08/2023 | 1.71 | |
20/01/2023 | 26/01/2023 | 08/02/2023 | 1.61 | |
21/07/2022 | 22/07/2022 | 03/08/2022 | 1.67 | |
21/01/2022 | 24/01/2022 | 08/02/2022 | 1.48 | |
21/07/2021 | 22/07/2021 | 03/08/2021 | 1.37 | |
21/01/2021 | 22/01/2021 | 03/02/2021 | 1.27 | |
21/07/2020 | 22/07/2020 | 03/08/2020 | 1.23 | |
21/01/2020 | 22/01/2020 | 05/02/2020 | 1.42 | |
19/07/2019 | 22/07/2019 | 01/08/2019 | 1.64 | |
21/01/2019 | 22/01/2019 | 31/01/2019 | 1.76 | |
20/07/2018 | 23/07/2018 | 02/08/2018 | 1.84 | |
19/01/2018 | 22/01/2018 | 01/02/2018 | 1.74 | |
21/07/2017 | 24/07/2017 | 03/08/2017 | 1.65 | |
20/01/2017 | 23/01/2017 | 07/02/2017 | 1.52 | |
21/07/2016 | 22/07/2016 | 04/08/2016 | 1.25 | |
21/01/2016 | 22/01/2016 | 04/02/2016 | 1.64 | |
21/07/2015 | 22/07/2015 | 04/08/2015 | 1.67 | |
21/01/2015 | 22/01/2015 | 04/02/2015 | 1.89 | |
21/07/2014 | 22/07/2014 | 05/08/2014 | 2.09 | |
21/01/2014 | 22/01/2014 | 06/02/2014 | 2.04 | |
19/07/2013 | 22/07/2013 | 05/08/2013 | 1.77 | |
21/01/2013 | 22/01/2013 | 04/02/2013 | 1.67 | |
20/07/2012 | 23/07/2012 | 02/08/2012 | 1.8 | |
20/01/2012 | 26/01/2012 | 08/02/2012 | 1.88 | |
21/07/2011 | 22/07/2011 | 04/08/2011 | 2.13 | |
21/01/2011 | 24/01/2011 | 08/02/2011 | 1.88 | |
21/07/2010 | 22/07/2010 | 04/08/2010 | 1.95 | |
21/01/2010 | 22/01/2010 | 04/02/2010 | 1.95 | |
21/07/2009 | 22/07/2009 | 04/08/2009 | 1.67 | |
21/01/2009 | 22/01/2009 | 09/02/2009 | 2.14 | |
21/07/2008 | 22/07/2008 | 05/08/2008 | 2.09 | |
21/01/2008 | 22/01/2008 | 05/02/2008 | 2.16 | |
20/07/2007 | 23/07/2007 | 06/08/2007 | 2.05 | |
19/01/2007 | 22/01/2007 | 05/02/2007 | 2.16 | |
21/07/2006 | 24/07/2006 | 02/08/2006 | 2.17 | |
25/01/2006 | 26/01/2006 | 07/02/2006 | 2.06 |
*只提供英文版。新加坡的稅務憑單乃根據新加坡入息稅務條例而發出。若閣下須要繳付新加坡稅項,請利用上述資料以於納稅申報表中準確申報您的應課稅收入。您須要根據您於紀錄日期的持股而按比例計算您的應課稅收入。
沛富基金是否派發收益須視乎基金表現而定,並不擔保一年派發兩次收益。
沛富基金的交易靈活簡單。投資者一般可以如買賣股票般,透過一名股票經紀進行買賣。投資者也可使用止蝕盤、止限盤、孖展 (若適用) 等傳統股票交易技術。
如欲認購沛富基金,請諮詢個人股票經紀或理財顧問的意見。