投資詞彙

Bond 債券 政府、公司、超國家或機構為籌集資本而發行的債務工具。債券是有利息的，並承諾在到期時向持有人支付指定金額的資金以及按約定時間間隔支付的任何利息。

Bond Price 債券價格 以債券面值的百份比來代表其價格。

Coupon Rate 票面息率 年度票息支付額除以債券的面額（或面值）。

Creation Dealing Deadline 新增單位交易時限 收款代理人必須收到所有新增單位訂單的時間。否則，訂單將被視為下一個交易日收到。

Creation Unit 新增基金單位 交易所買賣基金 (ETF) 的單位可以透過授權參與者以增設單位的倍數進行認購和贖回。

Current Yield現價息率 年度票息支付額除以當前債券價格。

Custodian 託管人 指經管理人事先批准受託人指定持有信託所有資產財產的機構。對於沛富基金而言，託管人是滙豐機構信託服務 (亞洲) 有限公司。

Dealing Day 交易日基金開放一級市場交易的任何一天。對於 PAIF而言，是指信託存續期間的每個營業日和/或管理人在受託人事先批准的情況下確定的其他日期，但管理人應事先將任何此類決定通知所有持有人。

Duration存續期 衡量債券價格對利率變動的敏感度的指標。也可稱為債券票息和本金償還的平均期限。

EMEAP 東亞及太平洋地區中央銀行會議的簡稱 成員包括下列地區的的中央銀行或貨幣管理局：澳洲、中國、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、紐西蘭、菲律賓、新加坡及泰國。

Emerging Market Bond新興市場債券 由新興市場國家、公司、超國家或機構發行的債券。

Exchange Traded Fund (ETF) 交易所買賣基金 一種與指數互惠基金方式相似的投資產品，交易所買賣基金是提供資產組合曝光，但交易方法如股票般在交易所進行買賣。

Ex-Dividend Date 除息日 從該日期起，ETF交易不再享有即將發放的股息權利。

Fixed Rate Bond 固定利率債券 到期前支付一定利息的債券。

Floating-Rate Bond浮動利率債券 也稱為可變利率債券，浮動利率債券通常根據超過變動利率的固定利率計算利息，即利率根據其參考基準的漲跌而定期變動。

Fund Manager基金經理人 負責確定和實施基金的投資策略和交易活動。沛富基金的基金管理人是道富環球投資顧問新加坡有限公司。

Local Currency Bond 本地貨幣債券 以發行國家的貨幣作為計價幣種的債券。

Maturity Date 到期日 債券到期日，即還本日。

Par Value 面值或平價 也稱為債券面值，是發行人約定在到期時贖回債券的本金金額。它也代表計算債券利息所依據的幣值。

Perpetual Bond 永久債券 沒有期限債券。

Put Provision 認沽條款 認沽條款賦予投資者權利，在指定期限前按面值把債券售回發行人。

Quasi-Sovereign Bond 準主權債券 包括地區、機構、政府擔保和超國家借款人發行的債券。

Receiving Agent 收款代理人 指被指定接收單位創建申請和單位贖回請求的任何一家或多家公司。

Record Date記錄日 用於確定有權獲得任何利息分配的登記單位持有人的日期。

Redemption Dealing Deadline 贖回單位交易時限 接收代理必須收到所有贖回單位訂單的時間；否則，訂單將被視為下一個交易日收到。
 

Securities Lending證券借貸 將證券（通常在基金中持有）以收取一定費用的方式暫時借給借款人，目的是增加基金單位持有人的回報。

Sovereign Bond主權債券 中央政府發行的債券。

Trading Lot Size交易手數 衡量交易金額的單位。ETF 股份可以在交易中以該股份數量（或單位）的倍數進行買賣。也可稱為每手手數。

Transaction Date 交易日 指接收代理收到或被視為已收到有效份額申請的交易日。

Trustee信託人 對基金資產負有信託責任，以確保其依照信託條件進行管理。對於沛富基金而言，信託人是滙豐機構信託服務 (新加坡) 有限公司。

Valuation Point 估值點 計算交易所買賣基金 （ETF）每股資產淨值（NAV）的時間點。

Yield 孳息率 (收益率)以百分比表示的投資年收入回報率。

Yield Curve孳息曲線 (收益曲線) 繪製了不同到期時間的債券收利率的圖表。

Yield to Maturity 到期收益率 債券持有至到期時的總回報。

Zero Coupon Bond 零息債券 以低於面值的價格出售的債券；投資者所賺取的是資本增值，並不是利息 。