PAIF - ABF Pan Asia Bond Index Fund

運用状況

マーケット情報(東京証券取引所のサイトへ)
Historical NAV, Closing Price and Index Value  
Historical Average Yield (Weekly update)  

※銘柄コード1349をクリックしてください。

受益権1口当たりの純資産額 12,976円 2017年9月22日
※為替レート1USD=112.24円で計算 US$115.61
発行済受益権口数 34,411,584 2017年9月22日
投資ポートフォリオ(日次) ダウンロード
Excel: 89KB
2017年9月22日
投資ポートフォリオ(週次) ダウンロード
Excel: 29.9KB
2017年9月15日
投資ポートフォリオ(月次) ダウンロード
Excel: 77.94KB
2017年8月31日
国別保有比率およびデュレーション
(毎週更新)
ダウンロード
Excel: 11.3KB
2017年9月8日
平均利回り(毎週更新) 3.35% 2017年7月31日

平均利回りは、保有している債券をポートフォリオに対する比率で加重して算出されます。これはあくまでも参考値であり、市況により随時変動します。平均利回りは、アジア国債・公債ETFの投資成果を表すものではありません。

 
重要事項:
証券取引所におけるアジア国債・公債ETFの市場価格はアジア国債・公債ETFの受益権1口当たりの純資産額と異なることがあり、また、アジア国債・公債ETFの証券取引所での上場は廃止されることがあります。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッドは本ウェブサイトに含まれる情報が正確かつ完全であるように対策を講じていますが、インターネットは、インターネット通信状況に起因する遮断、送信途絶もしくは送信遅延またはインターネットの公共性に起因する誤ったデータ送信がなされるリスクにさらされており、投資家の皆様はかかるリスクにご留意下さい。マネージャー、受託者および受付代理人のいずれも、本ウェブサイトに含まれる情報に依拠した結果生じたいかなる種類の損失についても責任を負いません。

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