PAIF - ABF Pan Asia Bond Index Fund

基礎情報

銘柄名 銘柄コード
投資目標 上場証券取引所
ファンド形態 取引単位
基準通貨 運用手法
主な投資対象 保有する国債および公債の
平均信用格付け
ベンチマーク 取引方法
アジア国債・公債ETFが保有する国債および公債のデュレーション 純資産額(NAV)および
一口当たり純資産額(基準価格)
受益権の設定と償還(クリエーション、リダンプション) 分配金の再投資
分配金 運用者
信託費用等 カストディアン
受託者 マーケティング
エージェント
上場証券取引所  


銘柄名
アジア国債・公債ETF
(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド)


銘柄コード
1349


上場証券取引所
東京証券取引所に上場(2009年6月19日上場)
※その他、香港証券取引所にも上場(2005年7月7日)


ファンド形態
シンガポール籍契約型投資信託(追加型)


投資目標
アジア国債・公債ETFは、手数料および費用控除前でベンチマーク指数(Markit iBoxx ABF汎アジア指数)に連動する投資成果を上げることを目標とします。


基準通貨
東京証券取引所において、日本円での取引が可能です。


取引単位
1口


主な投資対象
中国、香港、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイの政府および準政府機関が発行する現地通貨建て国債および公債を主な投資対象とします。


運用手法
インデックス運用


ベンチマーク
Markit iBoxx ABF汎アジア指数


保有する国債および公債の平均信用格付け
AA- / A+ (2014年1月31日時点)


アジア国債・公債ETFが保有する国債および公債のデュレーション
アジア国債・公債ETFは、Markit iBoxx ABF汎アジア指数に連動しており、同指数と似た特性を持ちます。現在、指数の平均デュレーションは3.7近辺となっています。

※平均デュレーションは時価総額で加重されています。指数の平均デュレーションは必ずしもアジア国債・公債ETFの平均デュレーションと同じではありません。


取引方法
アジア国債・公債ETFは、東京証券取引所に上場しており、普通株やその他のETFと同様に売買することができます。

※売買手数料など、詳しくは各取扱会社(証券会社)にお問い合わせ下さい。


受益権の設定と償還(クリエーション、リダンプション)
原則として日本の投資家様は日本の取扱会社(証券会社)を通じ、既発行の受益権を市場(東証)にて売買することになります。受益権の設定・償還は、香港の認定参加者を介してのみ行うことができ(本受益権20,000口単位)、日本国内においては取扱いを行っておりません。


純資産額(NAV)および一口当たり純資産額(基準価格)
純資産額(NAV)とは、アジア国債・公債ETFの投資ポートフォリオの市場時価から債務、経費等を差し引いたもので、受益権1口当たり純資産額(基準価格)は、アジア国債・公債ETFの純資産額の総額を発行済み受益権数で割ることで算出されます。純資産額は、各取引日の終値で算出され、当ファンド受益権1口当たりの純資産額(基準価格)は、取引日の翌日に公表します。本サイト(運用状況)、および東京証券取引所のウェブサイト(適時開示情報閲覧サービス)等において、前日値をご覧いただけます。

※1口当たり純資産額(基準価格)は証券取引所での市場価格と異なる場合があります。


分配金
各分配期間の利息等収入及び売買益(評価益を含みます)から、諸経費などを控除後、年2回分配します。ただし、分配対象金額が少額の場合等には、分配を行わないことがあります。

配当基準日は、毎年1月および7月の15日近辺となります。受託者の事前の承認を得て、運用者によって定められます。
※分配金はアジア国債・公債ETFの運用状況によるものであり、保証されません。


分配金の再投資
現時点では、分配金を自動的に再投資することはできません。


信託費用等
  1. 運用報酬:純資産額に対して年間0.13%(ただし、10億米ドルまでについて。10億米ドル超については、2.5億米ドルまでは年間0.12%、さらに2.5億米ドルまでは0.11%、それ以上は0.10%です。)
    注)純資産額に対して年間0.25%まで増額する可能性があります。
  2. 信託報酬:純資産額に対して年間0.05%
    注)純資産額に対して年間0.15%まで増額する可能性があります。
  3. その他費用:組入有価証券の売買委託手数料、弁護士および監査費用、ライセンスの使用料等。
※その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に上限額、料率等を示すことができません。

運用者
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド
(State Street Global Advisors Singapore Limited)


受託者
HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(シンガポール)・リミテッド
(HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited)


カストディアン
HSBC インスティテューショナル・トラスト・サービシズ(アジア)・リミテッド
(HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited)

マーケティングエージェント
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ(株)
 
重要事項:
<投資にかかるリスクについて>当ファンドは、主に債券等の有価証券に投資を行います。当ファンドへの投資には、市場リスク、為替リスク、金利リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等が伴います。これらのリスク要因により当ファンドの価格が変動し、その結果、投資元本を損なう可能性があります。なお、ETFの投資にかかるリスクは上記に限定されるものではありません。※その他当ファンドのリスク全般に関する詳しい内容は有価証券報告書等をご確認下さい。<ファンドにかかる手数料・費用について> ETFを売買する際は、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。当ファンドの信託にかかる費用は、運用報酬、信託報酬、ライセンス・フィー及びその他の費用等があり、年率は合計で当ファンドの純資産価額の0.20~0.25%程度です。※これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に上限額を示すことができません。

投資にはリスクが伴います。EMEAPのメンバーであるいかなる中央銀行も金融当局も、当ファンドを助成、後援、推薦、発行または保証していません。当ファンドは、8つの投資市場の政府により保証または支持されているものではありません。当ファンドの更なる情報については、アジア国債・公債ETFの有価証券報告書をお読み下さい。本ウェブサイト上の情報は、情報提供のみを目的とするものであり、有価証券もしくは投資サービスの募集、取得もしくは売却の勧誘またはアジア国債・公債ETFへの投資の勧誘を目的とするものではありません。

アジア国債・公債ETFの受益権の設定および償還は香港の認定参加者を通じて相当量のサイズでのみ行うことができ、アジア国債・公債ETFが東京および香港証券取引所に上場されていることは、その受益権について流動的な市場を保証するものではありません。アジア国債・公債ETFの受益権は証券取引所において市場価格で取引され、それは当ファンドの受益権1口当たりの純資産額と異なることがあり、また、当ファンドの証券取引所での上場は廃止されることがあります。年2回の分配はアジア国債・公債ETFの運用実績によって決まり、保証されていません。