PAIF - ABF Pan Asia Bond Index Fund

ご留意事項

<アジア国債・公債ETFの投資にかかるリスク> アジア国債・公債ETF(以下当ETF)は、Markit iBoxx ABF 汎アジア指数を連動対象とし、主に債券等の有価証券に投資を行います。当ETFへの投資には、市場リスク、為替リスク、金利リスク、信用リスク、カントリーリスク、流動性リスク等が伴います。これらのリスク要因により当ETFの価格が変動し、その結果、投資元本を損なう可能性があります。なお、ETFの投資にかかるリスクは上記に限定されるものではありません。
※ その他当ETFのリスク全般に関する詳しい内容は有価証券報告書等をご確認下さい。

<ETFの投資にかかる一般的なリスク> 一般にETFには上場廃止リスクがあり、純資産規模が縮小するなど、運用が困難になった場合や、上場取引所の上場基準に合致しなくなった場合、上場廃止となることがあります。また市場価格とETFの一口あたりの純資産額が乖離する可能性があります。※これらは主なリスクであり、ETFへの投資に係るリスクはこれらに限定されるものではありません。

<手数料・費用>(売買手数料)売買する際には、取扱いの金融商品取引業者の定める売買手数料がかかります。(当ETFの信託にかかる費用)当ETFの信託にかかる費用は、運用報酬、信託報酬、ライセンス・フィー及びその他の費用等があり、年率は合計で当ETFの純資産価額の0.20%程度です。その他ETFを保有する際には、それぞれ個別に定められた費用がかかります。これらの費用は、運用状況等により変動するものであり、事前に上限額を示すことができません。当ETFの運営費用は将来に渡り変更される可能性があります。
※ 購入のお申込や売買手数料等につきましては、当ETFを取扱いの金融商品取引業者(証券会社)までお問い合わせ下さい。

<その他>
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド(「運用者」)は本ウェブサイトに含まれる情報が正確かつ完全であるように対策を講じていますが、インターネットは、インターネット通信状況に起因する遮断、送信途絶もしくは送信遅延またはインターネットの公共性に起因する誤ったデータ送信がなされるリスクにさらされており、投資家の皆様はかかるリスクにご留意下さい。運用者、受託者および受付代理人のいずれも、本ウェブサイトに含まれる情報に依拠した結果として生じたいかなる種類の損失についても責任を負いません。

本ウェブサイト上の情報は、情報提供のみを目的とするものであり、有価証券もしくは投資サービスの募集、取得もしくは売却の勧誘またはアジア国債・公債ETFへの投資の勧誘を目的とするものではありません。

香港証券取引所株式会社(「香港証券取引所」)、ホンコン・セキュリティーズ・クリアリング・カンパニー・リミテッド(「ホンコン・クリアリング」)、香港証券先物取引委員会、およびシンガポール通貨監督庁(「シンガポール通貨庁」)は、本ウェブサイトの内容に責任を負わず、その正確性または完全性について何ら表明するものではなく、本ウェブサイトの内容の全部もしくは一部に起因してまたはこれに依拠したことによって生じたいかなる損失についても責任を負わないことを明言しています。本ウェブサイトで用いられている用語は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッドとHSBCインスティテューショナル・トラスト・サービシズ(シンガポール)リミテッドとの間の2005年6月21日付信託証書の中で定義されている用語と同一の意味で用いられています。

Markit iBoxx ABF汎アジア指数(「以下、本指数」)は、Markit Indices社(「以下指数スポンサー」)の所有物であり、アジア国債・公債ETF(正式名称:ABF汎アジア債券インデックス・ファンド、「以下、当ファンド」)との関連において使用を許可されています。各当事者は、当ファンドが指数スポンサーによって支援、認定、もしくは販売支援を受けているものではないことを承認及び同意しています。指数スポンサーは、明示的であるか否かを問わず、いかなる表明も行わないものとし、ここに、本指数、またはこれに含まれるもしくは関連する一切のデータについて、いかなる保証(特定の目的または使用に対する市場性、または適合性などを含むが、これらに限定されない)も明白に否認します。また、特に、本指数またはこれに含まれるあらゆるデータの品質、正確性、および/または完全性について、また、特定の日時を問わず、本指数、および/または本指数を含む複合指数の使用によって得られた結果について、また/および特定の日時を問わず、その債務に関する発行体の信用度や、その他信用不安に関する事象(いかに定義されているかを問わず)の発生の見込みについて、それぞれ保証を明白に否認するものとします。指数スポンサーは、いかなる当事者または他の個人に対して、本指数におけるいかなる誤りについても責任を有さないものとし(過失によるか否かを問わず)、指数スポンサーはいかなる当事者または他の個人に対して、本指数におけるいかなる誤りについても助言する義務はないものとします。

指数スポンサーは、明示的であるか否かを問わず、当ファンドの売買の妥当性、本指数が関連市場の成績をトラックする能力、あるいは本指数または関連取引もしくは関連商品に対して、または、関連したリスクを負うことに対して、一切の表明を行いません。指数スポンサーは、指数の決定、構成、計算にあたり、いかなる当事者の要求も考慮する義務を負うものではありません。当ファンドの売買を行ういかなる当事者も指数スポンサーも、指数の決定、調整、計算、またはメンテナンスに関する指数スポンサーの作為もしくは不作為によらず、いかなる当事者に対しても、一切の責任を負わないものとします。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー 39 階
Tel: 03-4530-7152
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 345 号
加入協会:一般社団法人  日本投資顧問業協会、
一般社団法人 投資信託協会、日本証券業協会