PAIF - ABF Pan Asia Bond Index Fund

分配実績

分配金公表日分配基準日1口当たりの分配金額 (米ドル)
2017年7月18日 2017年7月24日 US$1.65
2017年1月6日 2017年1月23日 US$1.52
2016年7月14日 2016年7月22日 US$1.25
2016年1月14日 2016年1月22日 US$1.64
2015年7月14日 2015年7月22日 US$1.67
2015年1月14日 2015年1月22日 US$1.89
2014年7月14日 2014年7月22日 US$2.09
2014年1月14日 2014年1月22日 US$2.04
2013年7月12日 2013年7月22日 US$1.77
2013年1月14日 2013年1月22日 US$1.67

※上記は本国における分配実績 (2017年7月時点)です。日本国内でETFを保有される投資家様には、三菱UFJ信託銀行株式会社(事務取扱機関)にて、米ドル建ての分配金を日本円へ転換した後、国内での分配が行なわれます。アジア国債・公債ETFにおける年2回の分配は当ファンドの運用実績によって決まります。本データは、当ファンドにおける過去の分配実績を示したものであり、将来の運用成果等を保証又は示唆するものではありません。
 
重要事項:
証券取引所におけるアジア国債・公債ETFの市場価格はアジア国債・公債ETFの受益権1口当たりの純資産額と異なることがあり、また、アジア国債・公債ETFの証券取引所での上場は廃止されることがあります。

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