沛富基金

沛富基金的風險披露

  • 沛富基金為交易所上市買賣基金,尋求提供在扣除費用和開支前與Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index(「指數」)回報相若的投資回報,惟其回報或與指數出現偏差。
  • 沛富基金主要投資於八個亞洲市場的政府及半政府當地貨幣債券,包括中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國。
  • 投資涉及風險,包括涉及亞洲已發展和新興市場債券的風險,投資者或會損失部分或全部投資。
  • 沛富基金並非進行「積極管理」,亦不會試圖「跑贏」其緊貼的市場。
  • 東亞及太平洋地區中央銀行會議(「EMEAP」)的中央銀行及金融當局成員與沛富基金的其他投資者相似,各自有權出售其持有的單位權益。無法保證 EMEAP 的中央銀行及金融當局成員將繼續作為沛富基金的投資者。
  • 沛富基金的交易價格可能與每基金單位資產淨值不同。
  • 沛富基金可能並不適合所有投資者,投資者不應只按照此網站進行投資。在作出任何投資前,投資者應細閱基金的招股章程包括風險因素,考慮產品的特點、投資者本身的投資目標、可承受的風險程度等,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。

基金簡介

沛富基金 (PAIF) 為東亞及太平洋地區中央銀行會議組織 (EMEAP Group) 的亞洲債券基金2 (Asian Bond Fund (ABF2))的其中一隻基金。ABF2 乃 EMEAP Group 推動亞洲債券市場的第二階段計劃。 EMEAP Group 由 11 家東亞及太平洋地區中央銀行及貨幣管理當局所組成,包括澳洲、中國、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡及泰國。

基金投資目標

沛富基金為交易所買賣基金(ETF),該投資目標旨在追蹤 Markit iBoxx ABF Pan Asia Bond Index(「指數」)的表現(扣除費用及開支前)。基金經理尋求通過採取分層抽樣的方式,投資於一個能代表指數的投資組合,從而達致符合指數的特點及回報的投資目標。

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關於指數


沛富基金以 Markit iBoxx ABF Pan Asia Bond Index 為投資指標。該指數由 Markit Indices Limited 所編制。

Markit iBoxx ABF Pan Asia Bond Index 反映出由中國、香港、印尼、韓國、馬來西亞、菲律賓、新加坡和泰國等八個亞洲市場的政府和半官方機構所發行的當地貨幣債券的表現。

Markit Indices Limited 在編制指數時,不但考慮市場的總值,同時亦考慮市場的流通量、信貸評級與及其開放程度。所謂開放程度則視乎各市場的有關法規、司法及財政狀況與及其交易和結算的基礎設施而定。

基金資料

 
彭博代號 2821 HK
港交所股票代號 2821
ISIN SG9999002026
SEDOL B0CDYD7
指數 Markit iBoxx ABF Pan Asia Bond Index
基金成立日期 2005年6月29日
港交所上市日期 2005年7月7日
全年經常性開支比率1 0.19%
每手買賣單位 10 單位
基金貨幣 美元
交易貨幣 美元
基金成立地 新加坡
基金註冊地 香港、日本、新加坡
主要交易所 香港聯合交易所
監管結構 集體投資計劃
複製方法 分層抽樣
基金經理 State Street Global Advisors Singapore Limited
信託人 HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited
託管人 HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited

1 經常性開支比率是根據截至 2016 年 6 月 30 日止財政年度的費用計算,每年均可能有所變動。經常性開支比率乃按從沛富基金(「信託」)資產中扣除有關的開支和付款總和,再除以信託於該財政年度的平均資產淨值計算得出。

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關於經理人及信託人

經理人

沛富基金由 State Street Global Advisors Singapore Limited (經理人)所管理,其為全球其中一家最大的投資經理 ─ 道富環球投資管理 ─ 的成員。道富環球投資管理是美國道富公司的投資管理業務。

成立近四十年,道富環球投資管理盡心致力為客戶及他們的夥伴管理財富。我們跟多家全球規模最大、最資深的投資者及金融中介機構合作,採取嚴謹和研究主導的投資流程,涵蓋指數型及主動型投資,助客戶達致其投資目標。管理逾萬億美元的資產1,我們龐大的規模和覆蓋全球的網絡,讓客戶在任何市場、地域及資產類別中通行無阻,並有利我們提供周全獨到的分析和創新的投資方案。

State Street Global Advisors Singapore Limited 於 2000 年成立,受新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)的監管,持有該局發出從事基金管理的資本市場服務牌照。State Street Global Advisors Singapore Limited 除管理沛富基金外,亦為新加坡第一隻交易所買賣基金2的經理人。

道富環球投資管理的香港分公司 — 道富環球投資管理亞洲有限公司(道富環球投資管理亞洲) — 在亞洲區內發展迅速,成為區內其中一個領先的投資經理。道富環球投資管理亞洲於 1990 年成立,並於 1997 年發展成全面的投資中心,除了駐有投資管理和市場拓展專才以及專責亞洲區(除日本外)的客戶服務專員外,更設有專責亞太區的交易櫃台。道富環球投資管理亞洲為客戶提供多元化的投資方案,攻守策略兼備,提供主動式、增強式和被動式等不同風格的投資管理服務。道富環球投資管理亞洲為亞洲區第一隻交易所買賣基金3的基金經理。

信託人

沛富基金的信託人為 HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited。該公司於新加坡成立,是一家有限責任公司,並且是一家在新加坡信託公司法第 336 章下註冊的信託公司。

HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited 乃根據沛富基金之信託契約獲委任成為基金之信託人 。

HSBC Institutional Trust Services (Singapore) Limited 為 HSBC Institutional Fund Services 於亞洲及中東地區之成員之一,其他辦事處包括香港、韓國、馬來西亞、印度、印尼、菲律賓、泰國、沙地阿拉伯和卡塔爾 。

  1. 截至 2015 年 12 月 31 日止,管理的資產為 2.24 萬億美元。資產管理規模包括由 State Street Global Markets, LLC 作為市場代理人的 220 億美元(截至 2015 年 12 月 31 日)的資產,State Street Global Markets, LLC 與道富環球投資管理為關聯公司。
  2. 是項投資產品並非香港證券及期貨事務監察委員會認可的,除在法律情況容許下,否則不會直接向香港市民發售。
  3. 是項投資產品並非新加坡金融管理局(Monetary Authority of Singapore)認可的,除在法律情況容許下,否則不會直接向新加坡市民發售。

基金特點

截至 2017年2月28日
持股數量 N/A
平均債券評級 AA-/A+
平均存續期 6.32
平均息率 3.31%
債券凸性 0.78
現時息率 3.70%
平均票面息率 3.69%
有效存續期 6.32
到期年期 8.14
過往平均收益率 >>

基金市場價格

截至
買入叫價/沽出叫價

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收市價

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全日高位
全日低位

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成交量 (港幣)
成交量 (股份)

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近30天平均成交量
(港幣)
近30天平均成交量
(股份)

基金資產淨值

截至 2017年4月20日
每單位之估算資產淨值
(中午)1
USD 113.22
2017年4月21日
每單位之估算資產淨值
(收市)1
USD 113.20
2017年4月20日
每單位之資產淨值 USD 113.15
變動

「變動」表示自上一個交易日的變動。

USD -0.08
變動 (%)

「變動」表示自上一個交易日的變動。

-0.07%
已發行基金單位數量 34,278,734.00
總資產淨值 USD 3,853,505,733.93

1 估算的資產淨值不應被視作實時更新資料,或與下一個交易日根據信託契據條款而計算和公佈的資產淨值有所不同。交易日即同時為新加坡和香港的商業銀行辦公日及香港聯合交易所開市日;此外,同日 Markit iBoxx ABF Pan Asia Bond Index 的數據亦必須得到更新和公佈始作為交易日。

過往基金資產淨值 >>

指數特點

截至 2017年2月28日
債券凸性 0.79
平均票面息率 3.67%
現時息率 3.71%
有效存續期 6.33
到期年限 8.24

指數資料

截至
指數成立日期 2000 年 12 月 31 日
指數成立時之水平 100.00
指數現時水平

如何購買沛富基金?

沛富基金的交易靈活簡單。投資者一般可以如買賣股票般,透過一名股票經紀進行買賣。投資者也可使用止蝕盤、止限盤、孖展 (若適用) 等傳統股票交易技術。

如欲認購沛富基金,請諮詢個人股票經紀或理財顧問的意見。

累積表現

截至
年初至今 1 個月 3 個月 6 個月
月末
基金 %
指數 %
季末
基金 %
指數 %

 

年化表現

截至
1 年 3 年 5 年 10 年 自基金成立
2005 年 6 月 29 日
月末
基金 %
指數 %
季末
基金 %
指數 %

 

歷年表現

截至 2016年12月31日
200520062007200820092010201120122013201420152016
基金 %不適用13.7%7.8%3.5%4.3%10.2%6.5%7.5%-4.9%3.8%-3.4%-0.5%
指數 %不適用14.6%8.4%4.2%5.1%10.8%7.0%7.9%-4.2%4.2%-2.80%0.0%

 

過去的業績並不代表其未來表現。投資者可能無法收回投資的全部金額。累積及年化表現乃根據基金在扣除費用後之淨回報以美元及基金之資產淨值計算,並已將分派給投資者的收益投資到基金內。

基金歷年表現是以歷年回報為基準,按單位資產淨值為比較基礎,其利息並作滾存投資。歷年回報代表沛富基金在該整年度的上升或下降。基金歷年表現是以美元為計算單位,包括經常性開支但不包括您可能需要繳付的認購費和贖回費。沒有過去表現提供為該年度沒有足夠完整的數據。

沛富基金的基準是 Markit iBoxx ABF Pan Asia Bond Index,指數回報乃根據總回報計算。

基金成立日期:2005 年 6 月 29 日。

 

表現圖表

基金主要持股

截至 2017年2月28日
持股 比重
(D) KOREA TREASURY BOND SER 1806 (BR) 1.625% 10/06/2018 1.30%
PHILIPPINES (REP OF) SER 2017 8PCT 19/07/2031 1.26%
THAILAND (GOVT OF) 3.875PCT 13/06/2019 1.21%
CN (GOVT OF) SER 1608 3.52% 25APR2046 (INTERBANK) 1.14%
HONG KONG (GOVT OF) 2.93PCT 13/01/2020 1.13%
SINGAPORE (GOVT OF) 2.5PCT 01/06/2019 1.11%
CHINA DEVELOPMENT BANK SER 1610 3.18% 05APR2026 1.09%
THAILAND (GOVT OF) 4.675% 29JUN2044 1.08%
SINGAPORE (GOVT OF) 0.5% 01APR2018 1.08%
SINGAPORE (GOVT OF) 2.75% 01JUL2023 1.00%
下載所有持股: 上一個交易日 XLS    上一星期 XLS   上一月份 XLS

 

指數主要持股

截至 2017年2月28日
持股 比重
Hong Kong (Govt) 1.47% 2/20/2019 1.21%
Singapore (Govt ) 2.25% 6/1/2021 1.19%
Singapore (Govt) 4% 9/1/2018 1.05%
Singapore (Govt) 2.75% 7/1/2023 1.00%
Singapore (Govt) 3% 9/1/2024 0.99%
Singapore (Govt) 3.5% 3/1/2027 0.97%
Singapore (Govt) 0.5% 4/1/2018 0.97%
Singapore (Govt) 2.5% 6/1/2019 0.96%
Singapore (Govt) 3.125% 9/1/2022 0.83%
Singapore (Govt) 3.25% 9/1/2020 0.82%

下載最新分佈: 上一星期 XLS

主要持股及國家分佈截至所述日期,並可能會出現變動。本頁的資料不應被視為投資個別國家、購買或出售證券的邀請或要約。本頁所載的國家或證券的未來盈利不能被確定。基金主要持股的資料來源自道富環球投資管理的會計記錄,並可能與受託人的官方帳簿和記錄不一致。

跟蹤偏離度和跟蹤誤差

跟蹤偏離度 (TD)

跟蹤偏離度是 ETF 和其基準/指數於某特定時間內的回報差額。

跟蹤誤差 (TE)

跟蹤誤差量度 ETF 如何準確地追蹤其基準/指數。它是回報差額的波動率(按標準差量度)。

跟蹤偏離度

基金上市日期: 2005 年 7 月 7 日

截至 2017年3月31日
過往一年跟蹤偏離度 -0.5708%
歷年跟蹤偏離度
2016 -0.5027%
2015 -0.5491%
2014 -0.4404%
2013 -0.6431%
2012 -0.4592%
2011 -0.5687%
2010 -0.5842%
2009 -0.7883%
2008 -0.6907%
2007 -0.5614%
2006 -0.9038%

跟蹤誤差

基金上市日期: 2005 年 7 月 7 日

截至 2017年3月31日
過往一年跟蹤誤差^ 0.2798%

^ 年率基於過去一年的交易日,按每日的跟蹤偏離度計算。

跟蹤偏離度圖表

沛富基金(PAIF) 表現以單位資產淨值為比較基礎,其利息並作滾存投資。

過往派息及新加坡稅務憑單

公佈日期 記錄日 每股派息金額 (美元) 新加坡稅務憑單 *
2017年1月6日 2017年1月23日 US$1.52 PDF
2016年7月14日 2016年7月22日 US$1.25 PDF
2016年1月14日 2016年1月22日 US$1.64 PDF
2015年7月14日 2015年7月22日 US$1.67 PDF
2015年1月14日 2015年1月22日 US$1.89 PDF
2014年7月14日 2014年7月22日 US$2.09 PDF
2014年1月14日 2014年1月22日 US$2.04 PDF
2013年7月12日 2013年7月22日 US$1.77 PDF
2013年1月14日 2013年1月22日 US$1.67 PDF
2012年7月13日 2012年7月23日 US$1.80 PDF
2012年1月13日 2012年1月26日 US$1.88 PDF
2011年7月14日 2011年7月22日 US$2.13 PDF
2011年1月14日 2011年1月24日 US$1.88 PDF
2010年7月14日 2010年7月22日 US$1.95 PDF
2010年1月14日 2010年1月22日 US$1.95 PDF
2009年7月14日 2009年7月22日 US$1.67 PDF
2009年1月14日 2009年1月22日 US$2.14 PDF
2008年7月14日 2008年7月22日 US$2.09 PDF
2008年1月17日 2008年1月22日 US$2.16 PDF
2007年7月18日 2007年7月23日 US$2.05 PDF
2007年1月19日 2007年1月22日 US$2.16 PDF
2006年7月19日 2006年7月24日 US$2.17 PDF
2006年1月19日 2006年1月26日 US$2.06 PDF

 

* 只提供英文版。新加坡的稅務憑單乃根據新加坡入息稅務條例而發出。若閣下須要繳付新加坡稅項,請利用上述資料以於納稅申報表中準確申報您的應課稅收入。您須要根據您於紀錄日期的持股而按比例計算您的應課稅收入。

數據截至 2017 年 1 月。沛富基金是否派發收益須視乎基金表現而定,並不擔保一年派發兩次收益。