過往資產淨值、收市價及指數水平



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日期 每單位之資產淨值 (收市) (美元) 收市價 (美元) 指數收市水平(非對沖)
24/07/2017 114.19 114.80 184.44
21/07/2017 114.04 114.95 184.18
20/07/2017 115.32 115.75 183.59
19/07/2017 115.42 115.65 183.75
18/07/2017 115.41 115.10 183.76
17/07/2017 115.15 114.20 183.34
14/07/2017 114.82 114.10 182.81
13/07/2017 114.75 114.00 182.68
12/07/2017 114.22 114.00 181.85
11/07/2017 113.78 114.65 181.14
10/07/2017 113.89 114.65 181.31
07/07/2017 113.79 114.80 181.15
06/07/2017 113.95 114.80 181.40
05/07/2017 114.16 114.90 181.74
04/07/2017 114.09 113.90 181.64
03/07/2017 114.37 114.75 182.06

*資產淨值(已扣除預估費用)

資料來源:
每單位之資產淨值(收市)- HSBC International Trustee Limited
每單位之收市價 - 香港聯合交易所