過往資產淨值、收市價及指數水平



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日期 每單位之資產淨值 (收市) (美元) 收市價 (美元) 指數收市水平(非對沖)
20/06/2018 114.59 114.35 188.63
19/06/2018 114.64 114.35 188.72
15/06/2018 115.24 115.25 189.72
14/06/2018 115.67 115.25 190.40
13/06/2018 115.71 115.70 190.47
12/06/2018 115.80 116.00 190.64
11/06/2018 115.86 116.00 190.74
08/06/2018 115.91 116.00 190.79
07/06/2018 116.20 116.00 191.25
06/06/2018 116.36 116.10 191.50
05/06/2018 116.24 115.70 191.31
04/06/2018 116.06 115.60 191.01
01/06/2018 116.02 116.15 190.92

*資產淨值(已扣除預估費用)

資料來源:
每單位之資產淨值(收市)- HSBC International Trustee Limited
每單位之收市價 - 香港聯合交易所