過往資產淨值、收市價及指數水平



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日期 每單位之資產淨值 (收市) (美元) 收市價 (美元) 指數收市水平(非對沖)
20/04/2017 113.15 113.40 179.91
19/04/2017 113.22 113.30 180.02
18/04/2017 113.10 113.45 179.81
13/04/2017 113.40 113.45 180.25
12/04/2017 112.90 112.20 179.50
11/04/2017 112.62 112.20 179.05
10/04/2017 112.46 112.15 178.77
07/04/2017 112.77 112.15 179.29
06/04/2017 112.79 112.25 179.36
05/04/2017 113.05 113.00 179.83
03/04/2017 113.29 113.45 180.10

*資產淨值(已扣除預估費用)

資料來源:
每單位之資產淨值(收市)- HSBC International Trustee Limited
每單位之收市價 - 香港聯合交易所