過往資產淨值、收市價及指數水平



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日期 每單位之資產淨值 (收市) (美元) 收市價 (美元) 指數收市水平(非對沖)
16/08/2018 110.40 110.35 184.86
15/08/2018 110.30 110.20 184.66
14/08/2018 110.47 110.40 184.97
13/08/2018 110.42 110.65 184.83
10/08/2018 110.79 111.20 185.47
09/08/2018 111.39 111.35 186.54
08/08/2018 111.25 111.35 186.31
07/08/2018 111.05 111.20 185.97
06/08/2018 110.95 111.40 185.80
03/08/2018 110.51 110.80 185.07
02/08/2018 110.94 111.40 185.78
01/08/2018 111.05 111.65 185.96

*資產淨值(已扣除預估費用)

資料來源:
每單位之資產淨值(收市)- HSBC International Trustee Limited
每單位之收市價 - 香港聯合交易所