過往資產淨值、收市價及指數水平



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日期 每單位之資產淨值 (收市) (美元) 收市價 (美元) 指數收市水平(非對沖)
25/05/2017 114.15 113.90 181.57
24/05/2017 113.55 113.70 180.63
23/05/2017 113.66 113.30 180.78
22/05/2017 113.66 113.30 180.78
19/05/2017 113.27 113.65 180.17
18/05/2017 113.43 113.50 180.40
17/05/2017 113.58 113.50 180.65
16/05/2017 113.45 112.65 180.45
15/05/2017 113.07 112.65 179.82
12/05/2017 112.67 112.30 179.24
11/05/2017 112.52 112.40 178.97
10/05/2017 112.41 112.65 178.77
09/05/2017 112.68 112.65 179.20
08/05/2017 112.98 112.65 179.69
05/05/2017 112.92 112.60 179.61
04/05/2017 113.08 112.60 179.86
02/05/2017 113.21 112.90 180.05

*資產淨值(已扣除預估費用)

資料來源:
每單位之資產淨值(收市)- HSBC International Trustee Limited
每單位之收市價 - 香港聯合交易所