過往資產淨值、收市價及指數水平



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日期 每單位之資產淨值 (收市) (美元) 收市價 (美元) 指數收市水平(非對沖)
25/09/2017 115.76 115.15 187.14
22/09/2017 115.61 115.00 186.87
21/09/2017 115.55 115.00 186.77
20/09/2017 115.96 116.00 187.43
19/09/2017 115.72 116.35 187.07
18/09/2017 116.04 116.35 187.58
15/09/2017 116.03 116.35 187.55
14/09/2017 115.91 116.50 187.36
13/09/2017 116.26 116.50 187.92
12/09/2017 116.26 116.30 187.93
11/09/2017 116.40 116.55 188.16
08/09/2017 116.94 116.45 189.01
07/09/2017 116.01 115.45 187.47
06/09/2017 115.50 115.45 186.67
05/09/2017 115.35 115.45 186.42
04/09/2017 115.19 114.90 186.16
01/09/2017 115.15 114.45 186.08

*資產淨值(已扣除預估費用)

資料來源:
每單位之資產淨值(收市)- HSBC International Trustee Limited
每單位之收市價 - 香港聯合交易所