過往資產淨值、收市價及指數水平



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日期 每單位之資產淨值 (收市) (美元) 收市價 (美元) 指數收市水平(非對沖)
22/02/2018 116.23 116.90 191.08
21/02/2018 116.66 117.15 191.78
20/02/2018 116.86 117.40 192.14
15/02/2018 117.16 116.50 192.62
14/02/2018 116.88 116.50 192.14
13/02/2018 116.63 116.50 191.73
12/02/2018 116.63 116.50 191.71
09/02/2018 116.54 116.85 191.60
08/02/2018 116.70 117.00 191.85
07/02/2018 117.50 117.40 193.20
06/02/2018 117.05 116.90 192.44
05/02/2018 117.04 117.90 192.45
02/02/2018 117.69 117.80 193.51
01/02/2018 117.68 117.60 193.48

*資產淨值(已扣除預估費用)

資料來源:
每單位之資產淨值(收市)- HSBC International Trustee Limited
每單位之收市價 - 香港聯合交易所