過往資產淨值、收市價及指數水平



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日期 每單位之資產淨值 (收市) (美元) 收市價 (美元) 指數收市水平(非對沖)
19/04/2018 118.62 118.65 195.04
18/04/2018 118.35 118.65 194.64
17/04/2018 118.43 118.70 194.77
16/04/2018 118.07 118.80 194.15
13/04/2018 118.35 118.50 194.60
12/04/2018 118.44 118.85 194.75
11/04/2018 118.49 118.85 194.84
10/04/2018 118.33 118.40 194.57
09/04/2018 118.19 118.40 194.37
06/04/2018 117.99 118.40 194.04
04/04/2018 118.31 118.40 194.55
03/04/2018 118.43 118.30 194.77

*資產淨值(已扣除預估費用)

資料來源:
每單位之資產淨值(收市)- HSBC International Trustee Limited
每單位之收市價 - 香港聯合交易所