過往資產淨值、收市價及指數水平



請選擇       
日期 每單位之資產淨值 (收市) (美元) 收市價 (美元) 指數收市水平(非對沖)
22/11/2017 115.86 114.75 187.46
21/11/2017 115.45 114.65 186.80
20/11/2017 115.36 114.60 186.66
17/11/2017 115.26 114.90 186.48
16/11/2017 115.00 114.90 186.08
15/11/2017 114.75 114.90 185.65
14/11/2017 114.40 114.90 185.10
13/11/2017 114.42 115.00 185.13
10/11/2017 114.63 115.00 185.48
09/11/2017 114.71 115.20 185.59
08/11/2017 114.65 115.25 185.51
07/11/2017 114.74 114.20 185.63
06/11/2017 114.56 114.15 185.33
03/11/2017 114.69 114.50 185.54
02/11/2017 114.77 114.55 185.67
01/11/2017 114.52 113.75 185.27

*資產淨值(已扣除預估費用)

資料來源:
每單位之資產淨值(收市)- HSBC International Trustee Limited
每單位之收市價 - 香港聯合交易所